Как рассчитать лимит кассы для новой организации?

Comments

• Цитата: Здравствуйте! Я начинающий бух-р. Помогите плизз! Взяла подработку для наработки практики.Организация зарегистрирована 09.08.12. на ОСНО.Бизнес плана нет.По повожу ожидаемой выручки тоже нет вариантов.В Августе только расходы прошли на оплату интернета и канц товары с хоз. нуждами. в сумме 20 000.Как рассчитать лимит кассы. Подскажите плиззз!!!И еще вопрос возник такой.Т.к. нет деятельности в августе, мне лучше работника помимо директора не принимать пока???Расскажите плиз тоже по этому вопросу.Заранее спасибо!

  
  
  Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Цитата: Здравствуйте! Я начинающий бух-р. Помогите плизз! Взяла подработку для наработки практики.Организация зарегистрирована 09.08.12. на ОСНО.Бизнес плана нет.По повожу ожидаемой выручки тоже нет вариантов.В Августе только расходы прошли на оплату интернета и канц товары с хоз. нуждами. в сумме 20 000.Как рассчитать лимит кассы. Подскажите плиззз!!!Заранее спасибо!

  
  
  Добрый день!
  
  Ваш вопрос относится к разделу "Ведение кассовых операций".
  
  Лимит кассы при отсутствии фактической выручки может быть рассчитан по следующей формуле:
  
  L = (V / P) * N, где
  L - лимит кассы;
  V - плановый объем наличной выручки от реализации за установленный организацией расчетный период (не более 92 рабочих дней) - тут уж придется какую-то плановую выручку скалькулировать, иначе сами себе подпишете нулевой лимит остатка кассы;
  P - количество рабочих дней в установленном организацией расчетном периоде;
  N - период времени между днями сдачи в банк наличных денег (в рабочих днях). Указанный период времени установлен в Вашем договоре с банком и не должен ревышать 7 рабочих дней.
  
  См. приложение к "Положению о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П).
• Текст задвоившегося сообщения удалён модератором.
• Цитата: Лимит кассы при отсутствии фактической выручки может быть рассчитан по следующей формуле:L = (V / P) * N, гдеL - лимит кассы;V - плановый объем наличной выручки от реализации за установленный организацией расчетный период (не более 92 рабочих дней) - тут уж придется какую-то плановую выручку скалькулировать, иначе сами себе подпишете нулевой лимит остатка кассы;P - количество рабочих дней в установленном организацией расчетном периоде;N - период времени между днями сдачи в банк наличных денег (в рабочих днях). Указанный период времени установлен в Вашем договоре с банком и не должен ревышать 7 рабочих дней.См. приложение к "Положению о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П).

  
  О Боже...как же всё это сложно и непонятно))
  Т.е. нужно грубо говоря НАДУМАТЬ цифру, если даже нет никаких предположений...пойдёт торговля или не пойдет.
  Лимит кассы по этой формуле я считала только на основании уже фактических цифр...там всё понятно.
  Но в моём случае не укладывается. Прошу прощения за тупость мою)) ну если нет как такового кассового аппарата...т.е. и наличных расчетов с нами быть не может от покупателей...ведь так? а если мы снимем наличные в банке например для з/п, то сразу их выдадим либо если мы снимем для оплаты поставщику, то в подотчет их. Или я неверно понимаю само понятие лимит кассы?...сорри) разъясните плиз чайнику!
• Мое мнение ничего придумывать не надо, пока не наработаете факт, лимит в кассе сделайте нулевой,так многие поступают, остатки наличных отдайте директору в под отчет, я так понимаю это будут небольшие деньги, потом вернете,только все правильно оформите.
• Цитата: Или я неверно понимаю само понятие лимит кассы?...сорри) разъясните плиз чайнику!

  
  Здравствуйте.
  Когда говорят о лимите кассы, то имеют в виду величину остатка наличных денег в кассе на конец рабочего дня.
• Цитата: Мое мнение ничего придумывать не надо, пока не наработаете факт, лимит в кассе сделайте нулевой,так многие поступают, остатки наличных отдайте директору в под отчет, я так понимаю это будут небольшие деньги, потом вернете,только все правильно оформите.

  А тут можно поподробней!!! плизз...я бы сделала так:
  1. Оформиоа приказ на нулевой лимит, думаю найду ыформулировку в инете.
  2. Ну и снимая деньги наличные в банке:
  - если на з/п, то сразу выдать;
  - если на нужды то в подотчет.
  Или что-то я не учла...делаю всё впервые, поэтому ...хмм...))
• Цитата: Цитата: Лимит кассы при отсутствии фактической выручки может быть рассчитан по следующей формуле:L = (V / P) * N, гдеL - лимит кассы;V - плановый объем наличной выручки от реализации за установленный организацией расчетный период (не более 92 рабочих дней) - тут уж придется какую-то плановую выручку скалькулировать, иначе сами себе подпишете нулевой лимит остатка кассы;P - количество рабочих дней в установленном организацией расчетном периоде;N - период времени между днями сдачи в банк наличных денег (в рабочих днях). Указанный период времени установлен в Вашем договоре с банком и не должен ревышать 7 рабочих дней.См. приложение к "Положению о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П).О Боже...как же всё это сложно и непонятно))Т.е. нужно грубо говоряНАДУМАТЬцифру, если даже нет никаких предположений...пойдёт торговля или не пойдет.Лимит кассы по этой формуле я считала только на основании уже фактических цифр...там всё понятно.Но в моём случае не укладывается. Прошу прощения за тупость мою)) ну если нет как такового кассового аппарата...т.е. и наличных расчетов с нами быть не может от покупателей...ведь так? а если мы снимем наличные в банке например для з/п, то сразу их выдадим либо если мы снимем для оплаты поставщику, то в подотчет их. Или я неверно понимаю само понятие лимит кассы?...сорри) разъясните плиз чайнику!

  
  
  Nata6a, добрый день!
  
  Надумывать ничего не надо, предприятия недавно созданные могут установить лимит кассы исходя из ожидаемой планируемой выручки, либо ожидаемого объема выдачи наличных средств.
  
  Проще всего на данный момент лимит кассы поставить "ноль". В дальнейшем, когда вы будете видеть приход и расход наличных денежных средств, то лимит кассы можно пересмотреть под нужды вашей организации.
  
  

  Цитата:А тут можно поподробней!!! плизз...я бы сделала так:1. Оформиоа приказ на нулевой лимит, думаю найду ыформулировку в инете.2. Ну и снимая деньги наличные в банке:- если на з/п, то сразу выдать;- если на нужды то в подотчет.Или что-то я не учла...делаю всё впервые, поэтому ...хмм...))

  
  
  Вообщем, верно. Приказ об установлении лимит касса нужно оформить обязательно.
  На выдачу заработной платы наличные средства можно держать в кассе сверхлимита в течение 3 дней (5-ти дней по новым правилам).
  И на подотчет выдаете в день снятия наличных с расчетного счета.